Dans cette vidéo (large extrait de la newsletter vidéo de cette semaine … d’une durée totale de 2h30), je fais le point sur la guerre commerciale en cours, les objectifs de Trump, les impacts à attendre sur les entreprises et sur la croissance mondiale (au 13/04/2025).
Je donne aussi mon avis sur la situation actuelle, j’explique ce que je compte faire, les données et informations que je vais surveiller (taux US à 10 an, le dollar, le pétrole, etc …).  

Je vais privilégier le trading très court terme en attendant d’avoir plus de visibilité. 
Il faut bien avoir à l’esprit que tout est possible dans un tel marché. 

Valeurs / secteurs à privilégier (liste non exhaustive) : 

• Les valeurs avec des “situations spéciales”, bradées / qui présentent un attrait spéculatif ou sur lesquelles, on attend des news
• Les valeurs “domestiques” (dont l’activité est en France / Europe), l’Immobilier (les foncières), les utilities / services aux collectivités (comme SECHE ENVIRONNEMENT), la construction / les cimentiers (VICAT, etc ),  les valeurs du secteur de la Défense (idéalement sur repli), les sociétés allemandes qui vont profiter du plan de réinvestissement de 500 MD€, le secteur informatique (ESN sur la France / Europe)
• Etc .. . 

Rappel : présentation de SECHE ENVIRONNEMENT : 

https://x.com/DR__Bourse/status/1910619266958725336

Il faut bien-sûr éviter les valeurs / secteurs qui vont être impactés par les droits de douane … ou qui sont trop exposées à l’économie américaine.

Valeurs / secteurs à éviter (liste non exhaustive) :

• L’Auto /équipementier auto (pas de visibilité), le nautisme, luxe (ralentissement en Chine et probablement aux US à venir au T1 (?) et T2 2025 ..) et bien sûr, toutes les sociétés qui exportent une partie de leurs marchandises aux Etats Unis.
  Une société comme LEXIBOOK qui comptait se développer aux Etats Unis, va être directement impacté par les hausse des tarifs douaniers étant donné qu’elle importe ses jouets … de Chine! De plus, la société va pâtir de la baisse du dollar. Comme vous le voyez, il faut être très sélectif ! 

etc etc …

On va suivre de près les publications des CA T1 2025 qui vont débuter cette semaine et qui devraient être correctes. On regardera néanmoins s’ils sont affectés par un ralentissement de la consommation aux Etats-Unis (l’indice de confiance des consommateurs américains au plus bas de 12 ans). Les perspectives et les commentaires des managements sur la situation actuelle, seront aussi à suivre de près. 

Est-ce que les perspectives affichées par les entreprises entraineront une nouvelle vague baissière sur les indices ?
Est-ce qu’on se dirige vers une vague de profit warnings (alertes sur résultats ?)

Concernant la tech US, les valorisations des MAG 7 sont redevenues attractives (hormis TESLA)
Il y a cependant de nombreuses sociétés sur le Nasdaq qui restent chèrement valorisées (DATADOG, PALANTIR, ATLASSIAN, CROWDSTRIKE, etc … ). Il faut donc être très sélectif.

Le secteur de l’alcool affecté à de nombreuses reprises par les annonces de tarifs douaniers depuis plusieurs mois (d’abord en Chine puis aux Etats Unis), pourrait finir par rebondir … 

Extrait de la newsletter vidéo : 

Il y a un guide pour surperformer en marché baissier : 

Cette semaine s’annonce encore une fois, palpitante ! 

David 

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Cette liste regroupe, selon mes critères (PER, VE/RO et VE/EBITDA faibles, pipelines faiblement valorisés), les titres les plus intéressants et sous-valorisés de la cote ou susceptible de faire l’objet d’opérations financières (OPA, OPRA, etc…)

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DR BOURSE